Как анализировать рынок криптовалют?

Криптовалютные инвестиции требуют не только наличия финансов, но и умения анализировать ситуацию на рынке. Только таким образом можно будет прогнозировать динамику движения цены конкретного актива. И даже в этом случае невозможно будет с полной уверенностью прогнозировать стоимость и движение, так как она зависит от десятков различных факторов.

Но чтобы максимально приближено спрогнозировать движение монеты, существует анализ криптовалютного рынка. Рассмотрим понятие технического анализа, его значение и другие тонкости ведения оценки ситуации на рынке.

Понятие технического анализа и его значение

Технический анализ – это комплекс методов, направленных на оценку и прогнозирование ситуации на криптовалютном рынке. Он предназначен, что принимать взвешенные инвестиционные решения, базируясь на статистических закономерностях в динамике цены. Именно выявленная закономерность – это индикатор для прогнозирования.

Базируется на анализе графиков цен и объемов торгов. Технический аналитик изучает паттерны и тренды, предсказывания будущее движение стоимости токены. Используются различные инструменты: индикатор объема, скользящие средние и различные графические паттерны. Все это необходимо для определения возможных точек входа и выхода из позиции.

Когда вы знаете результаты технического анализа, вы можете знать, в каком направлении монета будет двигаться в ближайшее будущее. Это особенно актуально для трейдеров, которые проводят обмен криптовалют для заработка на колебании цены. Можно будет определить точку входа, определить тренды и т.д.

Основные принципы анализа рынка криптовалют

Есть два основных подхода при анализе рынка криптовалют – фундаментальный и технический анализ. В каждом из них используются свои методы и инструменты для оценки текущего состояния рынка, чтобы спрогнозировать будущее движение.

При фундаментальном анализе оценивается внутренняя цена на токен, анализируются различные факторы, которые могут влиять на ценность:

• тип проекта и его цель;
• используется технология;
• токеномика;
• партнерство и интеграция;
• сообщество и поддержка.

Это основные факторы, которые оцениваются при фундаментальной оценке рынка криптовалют.

При техническом анализе используется историческая информация о цене и объемах торгов, чтобы спрогнозировать движение рынка в будущем:

• ценовые графики – тип используемого графика и таймфрейм;
• технические индикаторы – объема, волатильности, тренда и прочие;
• паттерны продолжения и разворота;
• уровень поддержки и сопротивления.

На основе этой информации проводится технический анализ. Вместе с этим, необходимо проводить оценку других важных аспектов: корреляции, новостей и событий. Если эффективно использовать принципы фундаментального и технического анализа, появится возможность принимать обоснованные решения при инвестировании.

Применение индикаторов в анализе

Индикаторы – это важный инструмент, который используется при техническом анализе. Он дает возможность трейдерам и инвесторам в криптовалюту принимать обоснованные решения. Индикатор основывается на математическом расчете, где во внимание берется объем торгов и исторические данные о ценах. Рассмотрим основные виды индикаторов.

Линейные графики

Линейный график – это наиболее простой, но информативный вид графика. Все точки, расположенные на линии, обозначают стоимость, которая была на рынке криптовалют в конце установленного периода. Например, если выбрать таймфрейм 1 день, тогда каждая точка на графике будет демонстрировать, где закрывалась стоимость в конце каждого дня.

Подобный график строится в виде изогнутой линии, которая будет соединять точки окончания периодов. Здесь нет максимально и минимальной точки в рамках одного периода.

Баровые графики

Бар – это тип графика, который по виду похож на японские свечи, имея некоторые визуальные отличия. В баровых графиках «тело свечи» представлено в виде вертикальной линии, а вертикальная линия демонстрирует начало и коне торгового периода.

На подобном графике отображается уровень закрытия периода, а также его минимальная и максимальная стоимость. В бар графике можно увидеть следующую информацию: низ линии, верх линии, засечка справа и засечка слева.

Свечные графики

Свеча – это вид графика, который работает по аналогии барам, но вместе линии используются двусторонние свечи. Верхний фитиль демонстрирует максимальную стоимость за период, а нижний – минимальный. На нижнем и верхнем конце тела свечи показывает уровень открытия и закрытия. Если цвет свечи свидетельствует, что уровень закрытия ниже открытия, а зеленый – выше открытия.

Определение и использование паттернов

Паттерн на криптовалютном рынке – это повторяющаяся форма, которую можно наблюдать в ценовых графиках. Это дает возможность предсказывать будущее движение цены. При анализе используется несколько основных паттернов.

• Паттерн продолжения. Флаг, вымпел и прямоугольник.
• Паттерн продолжения. Голова и плечи, перевернутая голова и плечи, двойная вершина, двойное дно.
• Треугольники. Нисходящий треугольник, восходящий треугольник и симметричный треугольник.

Важно правильно использовать паттерны:

• идентифицируйте паттерн – определите, какой из паттернов формируется на графике;
• подтвердите паттерн – убедите, что паттерн подтвержден другими индикаторами;
• определите точку входа и выхода – используйте паттерн, чтобы определить оптимальную точку входа в рынок и выхода из него;
• управление риском – определите уровень тейк-профита и стоп-лосса на основе паттерна.

При правильном использовании паттернов можно значительно повысить эффективность торговли криптовалютой.

Автоматизация торговых процессов

Набирает популярности автоматизация торговых процессов в криптовалюте, что подразумевает использование специальных программ и алгоритмов. Их суть заключается в торговле без непосредственного участия человека. Автоматизировать торговые процессы можно следующими способами:

• торговые боты – программное обеспечение для исполнения торгового ордера по установленному алгоритму;
• алгоритмическая торговля – метод торговли, когда для принятия решений и выполнения сделок используют сложные математические модели и алгоритмы;
• API криптовалютных бирж – предоставление доступ к биржевым данным и возможность выполнения торговых операций программным способом.

Если говорить о преимущества автоматизации торговых процессов, можно отметить: скорость, эффективность, круглосуточная торговля, уменьшение эмоционального фактора. Но также стоит учитывать недостатки: сложность настройки, рыночные риски, технические сбои.

Заключение

Как видите, анализ рынка криптовалют – это ключевой этап, если вы планируете торговлю цифровыми активами. Прежде чем купить криптовалюту, независимо от суммы входа, необходимо провести тщательную оценку. Вместе с этим нужно учитывать, что торговля криптовалютой – это работа с высоковолатильным активом, поэтому всегда присутствует риск. Прислушивайтесь ко мнению экспертов, которым доверяете.